贷款利率7.5%是多少 (步步高集团6亿中票由一家机构包揽,票面利率7.5%)

贷款利率7.5%是多少 (步步高集团6亿中票由一家机构包揽,票面利率7.5%)

零售业龙头企业步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)发行6亿元中期票据,应对到期银行贷款。

5月30日,步步高集团公告其2022年第一期中期票据发情情况,本期中期票据发行金额为6亿元,期限为2+1年,最终票面利率定为上限7.5%。

据发行公告,该债券上市日为2022年5月31日,付息日为债券存期内每年的5月30日,本金兑付日为2025年5月30日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分中期票据的兑付日为2024年5月30日。

步步高集团表示,本期募集资金拟用于偿还步步高集团,及其控股子公司步步高(002251.SZ)的有息负债。

其中,拟偿还步步高的债务为4.5亿,债权银行为交通银行、农业银行、长沙银行、建设银行。拟偿还步步高集团的债务为0.5亿,债权银行系长沙银行。

官网介绍,步步高集团创建于1995年3月,是湖南省零售连锁龙头企业之一,其主要业务为连锁超市、购物中心、物流运输等。

目前,步步高集团实控人为王填,持有其57.45%股权。 步步高集团持有步步高34.99%股份,为其控股股东。

据发行文书披露,2022年2月25日,步步高集团在中国银行间市场交易商协会注册中期票据金额11亿元。按分期发行方式,本期债券为第一期。

截至本期债券发行前,步步高集团及下属子公司存续债券余额合计23.3亿元。其中,中期票据7亿元,债权融资计划3.5亿元,超短期融资券5亿元,资产证券化7.8亿元。

据其公开财报显示,2019年末~和2021年末,步步高集团负债总额分别为254.68亿元、271.12亿元、343.08亿元,增幅分别为13.78%、6.45%、26.54%。

截至2022年3月末,步步高集团未经审计的资产总额为414.45亿元, 负债总额为342.25亿元,资产负债率82.58%。

此外,2019年至2022年一季度末,步步高集团流动负债总额占总负债比重分别为83.29%、83.73%、77.29%和79.45%。

上述业内人士表示,步步高集团主营为零售业,流动负债一直处于较高水平,但是流动负债比例较高的财务结构有可能增加其对外融资活动。

此外,步步高集团还披露,受疫情、宏观经济形势低迷、行业竞争激烈、战略转型等因素的影响,近年来其营收状况也出现较大波动。

其中,2019年-2021年,步步高集团实现营业利润1464.90万元、-1132.94万元和-2870.80万元,分别同比下降92.59%、177.34%和153.39%。同期,其净利润分别为-3515.49万元、1480.89万元和-28074.10万元,分别较同期下降144.16%、增加142.12%和下降1995.75%。

2021年出现亏损严重后,2022年一季度,步步高集团净利润转正,实现净利润457.95万元,不过同比仍下降93.21%。

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