Aidan 最牛私募经理满仓待涨
最牛私募经理满仓待涨 更新时间：2010-6-11 0:01:45 “我已经几乎满仓了”,昨日收盘后,著名私募基金经理罗伟广向本报记者透露,他认为市场底部的信号已经非常明显,投资者应该积极布局以免踏空。 “太出乎意料了!”“这是什么状况?”在除了跌还是跌的态势中,股市近来乏善可陈,但是,昨天股脂在持续半天震荡下行行情后,中信银行意外快速涨停,带领金融板块大幅反弹,而股指随后大幅翻红,戏剧性的一幕让众多股民顿时摸不着头脑了。
截至收盘,沪指报2583.87点,涨幅2.78%,成交1052亿元；深指报10346.3点,涨幅3.06%,成交908.7亿元。两市涨幅和成交量均创出5月25日以来的最高值。
“我已经几乎满仓了”,昨日收盘后,著名私募基金经理罗伟广向本报记者透露,他认为市场底部的信号已经非常明显,投资者应该积极布局以免踏空。
盘面热点
中信银行带领银行股全面爆发
昨日中信银行以5.01元的价位小幅低开后,一直平稳前行,直到下午1点40分,出现神奇性一幕,股价开始毫无征召地强劲拉升,仅仅十分钟的时间,中信银行在下午1点51分以5.51元的价位被封停在涨停板。数据显示当日超大户增仓净额超7000万元。
随后,在中信银行直线飙升拉涨停的刺激下,银行股全面爆发,宁波银行、华夏银行、浦发银、北京银行等均全线大涨,引爆大盘指数疯狂拉升,受此带动,地产、煤炭等权重板块大幅反弹；造纸、家电、化纤、酿酒等二线品种也均集体飙涨,各行业板块集体飘红。
的监测数据显示,昨日深沪两市合计净流入资金77.37亿元,其中机构资金净流入49.25亿元,散户资金净流入28.12亿元。行业方面,深沪两市81个行业中,共有69个行业录得资金净流入,占比八成半。
房地产开发经营板块最受追捧,净流入7.93亿元,银行业流入7.53亿元。电器机械及器材板块流入5.79亿元,证券期货业流入3.96亿元,交通运输设备、有色金属加工、综合类板块流入金额都在3亿元以上。
专家分析
离奇拉升只为农行过会?
出乎意料的上涨,就像天上掉下的馅饼一般,让人怀疑它的真实性。昨日银行股的离奇拉升到底为哪般?股民们心里持着无数个问号。
有市场传言称昨日的大涨正是为了保证农行顺利过会,因为农行IPO作为史上最大IPO,一度成为银行股下跌的最大诟病。而昨日下午证监会发行审核委员会公告称,审核通过中国农业银行首次公开发行申请。
一位投行人士称,农行顺利过会在她的预料之中。对于银行股以及大盘的上涨,她指出有资金进场拉升的可能,因为资本市场不缺少资金,缺少的是信心,农行后续发行上市对股市影响很大,为了稳定市场,不排除资金护航农行过会的可能。
但是,从时间点来看,这样的猜测似乎不太成立。昨日的上涨若真是为了护航农行IPO,那也不应该选择在农行过会的当天,而且还是几乎马上就发布通过审议的下午。
广州证券首席分析师袁季认为,昨日股指出现突然拉升,根本原因还是目前市场估值进入合理区间,银行股业绩增长也比较确定,银行的大融资目前也接近,上升本来就是趋势所在。而昨天的忽然拉升也许可以看作是必然中的偶然。此外,近两天期指合约F1006也现回升,这说明做空动力减弱,市场积聚有做多的动力。
值得关注的是,从成交席位来判断,昨日发动银行股行情的并非机构,而是游资。从成交看,买入排名前五的全部为营业部席位,而卖出的却全是四家机构席位和中金公司的一家营业部。这显示,不少机构对于银行股的大涨并不认可。
为何游资在此时发动行情呢?昨日有机构人士向本报记者分析称,因为期指主力合约IF1006合约的最后交易日为2010年6月18日,这意味着只剩下最后4个交易日,多头通过集中火力攻击一只银行股激发人气,可以在期指上获取暴利。
●风向
最牛私募基金经理满仓待涨
袁季认为,昨日的行情说明反转的趋势有所显现,目前还不能确定是否为趋势性上涨,六月反复振荡后走向回暖的可能性比较大。但是要关注地产,是不是会出台更严厉的政策,还要看即将公布的5月CPI数据,如果CPI冲高,通胀预期增强的话,对市场会造成一定的不利影响。
著名私幕人士小黎飞刀认为,昨日的行情,试探性的味道比较浓厚,2500点左右只能说是一个阶断性的底部,真正的底部在哪还不清楚,随着7月年中报的发布,企业盈利状况好的话可能带动一波反弹的行情,如果不好的话还可能进一步下跌。
去年因为收益率在公募和阳光私募中排名第一,而被称为“最牛基金经理”的罗伟广则表示出了乐观态度,“不管机构是否看好或者只是为了期指,从经验来看,目前市场的底部迹象已经非常明显,虽然银行股此前在跌,但是指数却拒绝创新低,不少新兴产业中的个股还纷纷创下新高”。他还透露,目前仓位已经在9成以上,但对于部分热炒的小盘股他表示出一定的担忧,“现在大家都看好新兴产业,那也意味着机会不大了”。
●基金观点
正方:交银基金
市场已显底部特征
对于昨日市场的异动,交银施罗德主题优选基金拟任基金经理史伟表示,A股跌到当前位置,已初步具备一些底部特征。
史伟分析指出,当前市场已经显现出4大底部特征。第一,目前市场跌幅已经很深。第二,从当前估值水平来看,估值已经跌到15倍左右,动态市盈率已与2008年1664点的时候相差不多。第三,据观察,目前机构跟个人投资者的仓位普遍都已经显著降低,在一个仓位不高的情况下,进一步杀跌的动力应该不是特别强。第四,可以看到的是,近期市场盘中会经常呈现出比较明显的恐慌性抛盘。
针对未来的投资机会,史伟指出,就短期而言,相对倾向那些随着市场或者房地产板块出现显著回调的股票。这类股票基本面可能并没有太多负面,盈利预测下调的空间也不多。
反方:申万巴黎
负面因素并没有真正缓解
对于昨日午后的快速拉升,申万巴黎基金将其解读为一个典型的事件驱动型的交易机会,从而引发的短期估值修复行情。归根结底影响市场的几大负面预期并未得到有效缓解,趋势性机会仍未明朗,但大幅向下的系统性风险大幅下降。
申万巴黎认为,6月份以来政策进入观察期,不再紧缩也并非意味着放松,房地产行业政策也不会改变。而当前全球市场仍然会偏弱势。欧元区出口对中国的影响尚未体现,预计其负面效应将在今年第四季度至明年第一季度体现。
综合来看,政策观察期需要耐心等待,考虑到欧洲债权危机的持续、实体经济开始显现下行迹象、地方融资平台清理对银行业影响的逐步明朗化,加上市场扩容的压力,申万巴黎认为市场短期仍将呈现震荡筑底的状态。
