Lisa 私募突击个股解密(6月17日)
私募突击个股解密 更新时间：2010-6-18 0:11:24 法拉电子主要从事薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造。公司是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，具有30亿只薄膜电容器和1600吨金属化膜的年生产能力。还拥有BSI颁发的ISO/TS16949质量体系认证证书。并通过与日本东丽公司、日本三菱、美国杜邦公司等外企合作，取得了长期的供应商的优先供货低位。公司拥有四大核心竞争优势：技术优势：公司技术水平处于全球薄膜电容器行业领先地位；规模优势：公司拥有45亿只薄膜电容及2000吨金属化膜的生产能力，位居国内第一，全球第三；成本优势：与国际竞争对手相比公司拥有更低的生产运营成本和原材料成本；客户优势：公司优良的产品品质吸引了包括飞利浦、欧司朗、中兴、华为、海尔、美的等国内外知名企业成为公司的核心客户。这些优势可以从公司近几年的收入和净利润的稳定增长得以体现，也使得公司成为电子元器件行业少有的“价值型”企业。同时，鉴于新能源战略+竞争对手退出带来订单转移推动法拉电子加速成长，国金证券认为公司未来三年业绩有望保持复合30~40%的速度成长。新能源汽车市场繁荣，法拉电子受益最深，浪人建议朋友们积极关注。
长城开发今日逆市场走强，全天维持强势，至收盘上涨8.23%，全日换手率3.14%。公司是国内最大的硬盘磁头制造商以及全球智能电表龙头。分析师表示，随各国智能电网建设的推进，用电端设备改造的提速，公司有望借助智能电表市场这块大蛋糕实现高速成长。公司海内外智能电表业务和传统代工业务是未来公司成长的核心驱动力，前者受益于未来几年全球范围内大规模智能电网建设，而后者则受益于不断争取新客户和新产品的产能转移，公司优秀的制造和成本控制能力、充沛的现金流和不断扩张的产能是保证。此外，手机支付POS机和无线机顶盒，公司投资如昂纳、科美之类子公司，深圳老厂房高价土地，以及受益于母公司CEC的LED战略规划提供了想象空间，浪人建议朋友们积极关注。
恒宝股份公司生产的卡种齐全。公司生产的卡种齐全，包括金融、通信、公共项目等，并在部分领域做到了全国领先. 整体来说，公司较同行相比，公司生产的卡种覆盖面较广，销售规模最大的磁条卡、SIM 卡有望高速增长，毛利较高的小卡种有望轮流发力。是联通和电信的最大供卡商。恒宝过去只是联通的通信智能卡供应商，在通信智能卡行业的份额也较低，2008年仅占4.2%。电信重组后，电信获得CDMA网，恒宝也成了电信的主要智能卡供应商。由于公司通信IC卡业务收入变化，基本与联通、电信的新增移动用户数变化保持高度相关。公司参与了中国电信目前展开的“翼卡通”业务，2009年已经完成RF-SIM 产品开发，并实现中国电信批量供货. 中国联通现在也开始拓展移动支付业务，公司获得订单的可能性很大。收购东方英卡,打开中国移动市场。北京东方英卡是一家具备中国移动供应商投标资格的公司，长久以来因为缺乏生产能力，效益一直不佳。公司去年将其收购，解决了长久以来没有中国移动供应商资格的瓶颈。移动09年采购6亿片SIM卡，谨慎假设有30家供应商平摊，销量将增加2000万张，浪人建议朋友们积极关注。
利欧股份公司主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械的生产和销售，是国内最大的微型小型水泵制造商和出口商，我国最大的碎枝机出口商。公司主要以出口为主，与世界知名的连锁超市、园林机械和水泵制造商经销商建立了合作关系，其中包括麦德龙 ，欧倍德 ，百安居 等，公司获得了140 张国际认证证书。2009年，面对国际金融危机冲击、出口市场需求下降带来的巨大经营压力，公司积极开展产品结构和市场结构调整，推广自主品牌销售。一方面，公司大力开发新产品、推广新产品销售，如立式多级泵、热水循环泵等。另一方面，公司在巩固欧洲市场销售的同时，大力开拓亚洲、非洲、大洋洲等市场，并强势启动国内市场开拓，分享国家加大农田水利基础设施建设带来的农机设备需求增长，二级市场上，该股于5月24日实施了高送转，随后便处于横盘整理状态，做多筹码不断积聚。今日该股尾盘放量逆势上扬，填权行情渐趋升温，预计后市有望持续走强，浪人建议朋友们积极关注。
怡亚通公司主要为企业提供“一站式供应链管理服务”，使企业外包环节与非外包环节能够无缝链接，最大限度降低物流及管理成本，提高供应链效率。公司是我国新型的供应链服务提供商，商业模式具有良好的发展前景。公司今年将全面推广深度供应链管理和产品整合服务，全年业务量规模有望增长到380亿元。二级市场上，作为高送转填权概念股，该股短线受到主力追捧，继续上涨有空间，浪人建议朋友们积极关注。
达意隆公司是我国饮料包装机械行业的龙头企业，募投项目的实施，将扩大公司现有产能，实现产业链向下游拓展，符合节能要求的PET 瓶供应链系统项目前景看好。二级市场上，该股于5月6号实施了高送转方案，近期呈现V型的筑底反弹走势，成交量密集放大，后市有望走出一波填权行情。考虑到饮料行业的巨大发展潜力和公司良好的发展前景，该股成长性乐观，当前股价略被低估，浪人建议朋友们积极关注。
达安基因在公司基本面持续向好的基础上，生物产业发展规划细则即将公布的预期以及手足口病的爆发都将成为公司股价进一步上涨的催化剂，故上调公司的投资评级至“买入”。 4月我国手足口病月发病率和死亡率创出新高。随着5-7月高发季节的到来，今年手足口病的防控形式不容乐观。公司的手足口病PCR诊断试剂盒属于独家产品，将有望受益。目前手足口病相关的投资标的不多，公司的PCR诊断试剂盒独家产品有望成为一个不错的卖点。从基本面来看，公司立足于核酸诊断试剂，将逐步实现产业链延伸，具备了持续快速增长的实力，浪人建议朋友们积极关注。
武汉中百 进入2010年，商业企业间的竞争已演变为供应链竞争，各大企业布点扩张步伐加快，地域资源抢占激烈，行业资源整合频繁。作为湖北省典型的商业连锁企业，公司在2010年将继续以零售为主，超市为辅，加快区域扩张，以武汉为中心，向全省乃至重庆辐射，力争成为中西部地区网点最多、规模最大的连锁集团。一季度，公司实现营业收入34.40亿元，同比增长20.97%，实现净利润0.84亿元，同比增长30.16%，每股收益0.12元；毛利率18.27%，同比增长0.76%。武汉中百2010年预计其全年主营业务收入128.83亿元，同比增长27.61%，净利润3.25亿元，同比增长52.38%。按公司目前总发行股数68,102万股计算，2010年其全年每股净收益为0.48元/股。参考6月11日公司动态市盈率23.88倍和静态市盈率37.61倍的投资气氛，估计武汉中百年内合理市场价值区间，为11.46―18.05元，浪人建议朋友们积极关注。
泰豪科技泰豪科技2010年的投资亮点主要为：1、公司产品受益于国家智能电网的加速建设，抵消了因出口不畅导致的盈利降低；2、在国家大力推行节能减排的大背景下，公司作为合同能源管理龙头，受益于政策扶持；3、公司进军光伏领域，凭借自身优势，有望快速抢占市场份额，站稳脚跟。综合券商估算预测，公司2010年市盈率为26倍，如果相关扶植政策年内出台，将提供业绩上调空间，未来三年业绩复合增速50%，公司合理估值35倍，合理价格为20―22元。操作上，目前该股股价仍处于上升通道中，已完全回填5月20日的除权缺口，并且量能配合良好，向上第一目标为17.5元，浪人建议朋友们积极关注。
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